Výpis z bankového účtu je dokument, ktorý obsahuje informácie o toku finančných prostriedkov na vašom bežnom účte. Získate ho od banky, ktorá vám slúži. Sprievodnými dokumentmi sú: platobné príkazy, objednávky a príjmové doklady. Výpisy môžu byť rôzne, všetko závisí od vašej banky, ale všetky obsahujú povinné informácie, a to: dátum výpisu, informácie o príjemcovi, odpísaná alebo pripísaná suma peňazí, číslo dokumentu, na ktorom bola operácia vykonaná uskutočnené.
Je to nevyhnutné
- - výpis z bežného účtu;
- - program 1C;
- - sprievodné dokumenty k vyhláseniu.
Inštrukcie
Krok 1
Ak chcete distribuovať tento dokument, prejdite do programu 1C a potom vyberte kartu „Protokoly“- „Banka“. Ak máte viac účtov, potom v okne, ktoré sa zobrazí, kliknite úplne hore na hodnotu „Bežný účet“. Ak ste ich predtým zadali, otvorí sa zoznam všetkých dostupných. Ak nie, potom v takom prípade musíte do programu zadať všetky podrobnosti o banke a bežnom účte. To sa deje pomocou karty „Referencie“- „Banka“.
Krok 2
Ďalej si musíte vyzdvihnúť všetky sprievodné dokumenty na výpise. Ak sa jedná o platbu dodávateľovi alebo príjem finančných prostriedkov od kupujúceho, potom bude takýmto dokladom platobný príkaz, ak banka zaúčtuje prostriedky na ťarchu účtu, potom je možné k platobnému príkazu pridať pamätný príkaz. Ak ste vybrali, potom bude k tejto operácii priložený výdajový hotovostný príkaz, prevod vašich finančných prostriedkov je často potvrdený potvrdením.
Krok 3
Keď sú pripravené všetky sprievodné dokumenty, skontrolujte ich počet a množstvo podľa písomných informácií na výpise. Ak je všetko v poriadku, pokračujte k zadaniu. Ak to chcete urobiť, musíte kliknúť na ikonu v programe označujúcu nový riadok. Potom vyplňte informácie o bankovej operácii, napríklad ak ide o províziu účtovanú za zúčtovanie a hotovostné služby, musíte zvoliť možnosť „Ostatné výdavky“a zodpovedajúci účet - 91,2 „Ostatné výdavky“.
Krok 4
Ďalej uveďte sumu, číslo transakcie a dátum transakcie. Ak transakcia obsahuje akýkoľvek pohyb finančných prostriedkov voči vašej protistrane, musíte napísať „Platba dodávateľovi“, potom zvoliť protistranu a účet zo zoznamu - 60 „Zúčtovania s dodávateľmi a zmluvnými stranami“alebo 76 „Zúčtovania s rôznymi dlžníkmi a veritelia “. Potom tiež uveďte dátum platobného príkazu, sumu. Po zadaní všetkých operácií potvrďte tento dokument kliknutím na tlačidlo „OK“.
