Bežný účet alebo dokonca niekoľko má takmer každá právnická osoba. Finančná činnosť akejkoľvek spoločnosti LLC ovplyvňuje sféru peňažných tokov z účtu na účet. Tiež je potrebné pravidelne vyberať peniaze z bežného účtu pre rôzne potreby (plat, obchodné náklady, hotovostné zúčtovanie s dodávateľmi atď.). Ako správne zostaviť a uskutočniť výber peňazí z bežného účtu?
Je to nevyhnutné
- - cestovný pas;
- - šek zo šekovej knižky.
Inštrukcie
Krok 1
Od zodpovedného manažéra dostanete úlohu, aby vybral peniaze z bežného účtu. Súčasťou úlohy je ozvučenie požadovanej sumy, účel výberu finančných prostriedkov a čas, do ktorého je potrebné vyplatiť peniaze.
Krok 2
Zavolajte do banky, ktorá vedie váš súčasný účet, a objednajte výber z účtu. Každá banka má svoje vlastné pravidlá pre výber hotovosti z účtu, takže v súlade s týmito pravidlami môžete uskutočniť hovor v stanovenom časovom rámci. Napríklad 2 dni pred výberom finančných prostriedkov, ak je to predpísané v pokynoch banky.
Krok 3
Vyplňte šek. Pamätajte, že šeky šekovej knižky sú vysoko zodpovedné formuláre. Ich vypĺňanie upravuje zákon a pravidlá pre vypĺňanie jednotlivých polí sú veľmi prísne. Každá poškodená kontrola musí byť riadne vykonaná a odoslaná do archívu podniku. Na získanie finančných prostriedkov pri zostavovaní šekovej knižky vedúci podniku predloží banke dokument označujúci zamestnancov LLC, ktorí majú právo vyberať peniaze z bežného účtu. Pred vykonaním funkcie vyplnenia kontroly sa preto uistite, že ste zahrnutí do zoznamu osôb z tohto dokumentu.
Krok 4
V určený deň príďte do banky a odovzdajte šek s cestovným pasom úradníkovi. Pracovník banky skontroluje správnosť šeku a uistí sa, že máte právo na výber peňazí z bežného účtu.
Krok 5
Dostanete šek označený referentom a kontaktujte pokladníka. Vráťte šek späť a peniaze dostanete podľa uvedenej sumy na šeku.
