Všetky organizácie, ktoré používajú hotovostné vyrovnania, musia dodržiavať limit hotovostného zostatku. Za týmto účelom musia každoročne svojej servisnej banke predložiť „Výpočet na stanovenie limitu hotovostného zostatku pre podnik a registráciu povolenia na vynakladanie hotovosti z výnosov prichádzajúcich do jej pokladne“. Toto je navyše potrebné urobiť do budúceho roka. Ako vyplniť tento výpočet?
Inštrukcie
Krok 1
Najskôr by sa malo objasniť, že ak pracujete s rôznymi bankami, stačí predložiť výpočet limitu hotovostného zostatku jednej z nich, zatiaľ čo v iných stačí predložiť kópiu overenú manažérom.
Krok 2
Tento dokument je vyplnený podľa formulára č. 0408020 v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden zostáva v banke, druhý je vám odovzdaný. Pamätajte, že do roka môžete výpočet zopakovať.
Krok 3
Najskôr je potrebné uviesť do názvu samotný rok, za ktorý sa podáva výpočet limitu. Potom napíšte názov organizácie do názvu a nemôžete úplne, napríklad LLC "Vostok".
Krok 4
Ďalej uveďte číslo aktuálneho účtu otvoreného v tejto banke. Nižšie je uvedený názov banky.
Krok 5
Potom prejdite na hlavnú časť hlavičkového papiera. Podľa nižšie uvedených údajov sa banka rozhodne, či vám dá limit na deklarovanú sumu alebo nie. Všetky údaje sú prevzaté z posledných troch mesiacov. V riadku „výnosy z hotovosti“uveďte všetky príjmy vrátane pôžičiek, účelového príjmu a ďalších, to znamená všetky hotovosti prijaté organizáciou.
Krok 6
Potom vydeľte vyššie uvedenú sumu počtom pracovných dní za tri mesiace, výsledné číslo zadajte do riadku „priemerný denný výnos“. Ďalej môžete určiť priemerný výnos za hodinu, ale nie je to potrebné.
Krok 7
Na nasledujúcom riadku uveďte sumu peňazí, ktorá bola zaplatená za rôzne potreby. Môže to zahŕňať všeobecné obchodné potreby, náklady na služobné cesty a ďalšie. Ale mínus sociálne výdavky, ako aj náklady na mzdy.
Krok 8
Potom sčítajte všetky výdavky za posledné tri mesiace, vydelte počtom dní za rovnaké obdobie a výsledné číslo zapíšte do riadku „priemerný denný výdaj“.
Krok 9
Ďalej je potrebné určiť termín dodania výnosov banke, uviesť v nich pracovný čas organizácie a hodiny doručenia hotovosti pobočke banky.
Krok 10
Vyplňte požadovaný limit nižšie. Môže sa mierne nadhodnotiť v porovnaní s priemerným denným príjmom. Je tiež potrebné zapísať si v pokladni organizácie účel jej umiestnenia, napríklad na nákup pohonných hmôt a mazív alebo na výplatu miezd.
Krok 11
Výpočet limitu hotovostného zostatku podpisuje vedúci a hlavný účtovník organizácie. Ďalej sú podpisy osvedčené pečaťou. Pamätajte, že všetky prázdne riadky musia byť vyplnené pomlčkou.
Krok 12
Pod rozhodnutím banky je vypracované priamo vedúci oddelenia alebo iná zodpovedná osoba. Banka musí vložiť aj svoju úradnú pečiatku.
