Obnovenie postupnosti v bode 1C sa musí vykonávať pravidelne, aby sa vylúčili chyby v chronológii plnenia základne pracovného dokumentu a výsledné skreslenie údajov vykazovania.
Inštrukcie
Krok 1
Po pridaní bankového / hotovostného dokladu o platbe od kupujúceho do programu 1C musí byť tento doklad zaúčtovaný. Operácia zaúčtovania dokladu znamená založenie účtovného záznamu. K platbám za nákup je pripojené nasledujúce vedenie:
Na ťarchu účtu 51 „Bežný účet“/ 50 „Pokladňa“- pripísanie na účet 62 „Zúčtovanie so zákazníkmi“.
Krok 2
Na faktúre za odoslanie tovaru kupujúcemu v 1C sa po zaúčtovaní objaví aj účtovný záznam:
Na ťarchu účtu 62 „Zúčtovanie so zákazníkmi“- pripísanie na ťarchu účtu 41 „Tovar“.
Krok 3
Platobné a dodacie dokumenty existujú nezávisle na sebe. Dlh kupujúceho nie je krytý prijatou platbou. To je prípad aj platieb / dlhov dodávateľom. Na nadviazanie komunikácie v 1C sa vykonáva softvérová prevádzka záväzných dokumentov, ktorá sa automaticky spustí v danej frekvencii.
Krok 4
Pri dôslednom dodržaní chronologického poradia zadávania dokladov, ako aj pri presnej zhode súm v platobných a prepravných dokladoch, automatické prepojenie dokladov ideálne plní úlohu. V praxi sa však dajú prepravné doklady do programu často načítať v celých blokoch z rôznych sekcií, sumy platieb sa nemusia presne zhodovať so sumami na faktúrach za vystavenie tovaru. Okrem toho existujú aj faktúry za vrátenie tovaru. Spätné faktúry program vníma ako platobné doklady.
Krok 5
Vo výsledku sa v dátovom poli objavia neúplne prepojené dokumenty. V správach pre jednu protistranu sú dlhy aj preplatky. Pred generovaním správ je preto potrebné obnoviť postupnosť odosielania dokumentov.
Krok 6
V hlavnom menu 1C vyhľadajte položku „Service“. Podponuka „Ďalšie externé správy a spracovanie“, potom „Spracovanie“. V zozname navrhnutom programom vyberte možnosť Účtovníctvo a potom Preposielanie dokladov o vzájomnom vyrovnaní protistranami.
Krok 7
Otvorí sa okno „Obnovenie postupnosti dokladov o vyrovnaní“. Nastavte požadované obdobie. Ak je v databáze viac organizácií, vyplňte okno „Organizácia“. Začiarknite políčko „Kupujúci“alebo „Dodávateľ“. Vyberte protistrany z adresára. V pravom dolnom rohu kliknite na položku Spustiť. Po dokončení operácie môžete vygenerovať správu.
