Organizácie, podniky, jednotliví podnikatelia dostávajú finančné prostriedky od kupujúcich a zúčtujú s dodávateľmi v hotovosti aj bezhotovostne. Musia vyplniť formulár výkazu peňažných tokov.
Je to nevyhnutné
počítač, internet, tlačiareň, firemné dokumenty, účtovné údaje
Inštrukcie
Krok 1
Uveďte účtovný rok, za ktorý sa vo vašej spoločnosti vypĺňa výkaz peňažných tokov.
Krok 2
Zadajte celé meno svojej organizácie.
Krok 3
Napíšte identifikačné číslo platiteľa dane vašej firmy.
Krok 4
Uveďte typ činnosti, ktorej sa vaša organizácia venuje.
Krok 5
Zadajte organizačnú a právnu formu vašej spoločnosti a formu vlastníctva (súkromnú, štátnu).
Krok 6
Uveďte dátum vyplnenia dokladu (rok, mesiac, deň).
Krok 7
Napíšte kód svojho podniku v súlade s Všeruským klasifikátorom podnikov a organizácií.
Krok 8
Zadajte kód hospodárskej činnosti vašej organizácie v súlade s Všeruským klasifikátorom ekonomických činností.
Krok 9
Uveďte kód organizačných a právnych činností vašej spoločnosti v súlade s Všeruským klasifikátorom organizačných a právnych foriem a formou vlastníctva v súlade s Všeruským klasifikátorom foriem vlastníctva.
Krok 10
Vyberte z navrhovaných merných jednotiek mernú jednotku hotovosti, v ktorej chcete vyplniť výkaz peňažných tokov, prečiarknite nepotrebnú mernú jednotku.
Krok 11
Je potrebné mať na pamäti, že musia byť uvedené všetky sumy za vykazované obdobie vykazovaného roka a rovnaké obdobie predchádzajúceho roka.
Krok 12
Zadajte sumu zostatku na začiatku vykazovaného roka, objem prostriedkov prijatých od zákazníkov vašej organizácie, hotovostný tok pre bežné činnosti.
Krok 13
Uveďte výšku ostatných príjmov smerujúcich k platbe za tovar (služby), pracovnej odmene, výplatám dividend (úrokov), pre výpočty daní a poplatkov.
Krok 14
Zapíšte si sumy ďalších výdavkov zameraných na výplatu dividend (úrokov), výnosov zo splátok pôžičiek poskytnutých tretím osobám, výnosov z predaja cenných papierov, fixných aktív.
Krok 15
Vypočítajte a zadajte množstvo čistej hotovosti z bežných aktivít, množstvo hotovosti z investičných aktivít.
Krok 16
Uveďte objem finančných prostriedkov pridelených na obstaranie dcérskych spoločností, investičného majetku, ziskových investícií do nehmotného majetku a hmotného majetku, nákupu cenných papierov, pôžičiek poskytnutých organizáciám tretích strán.
Krok 17
Napíšte sumu čistej hotovosti z investičných aktivít, z finančných aktivít.
Krok 18
Uveďte sumu hotovostného zostatku na konci vykazovaného obdobia.
Krok 19
Dokument podpisujú vedúci podniku a hlavný účtovník, stanovujú dátum dokončenia správy.
