Denník pokladníka je dokument, ktorý sa vypĺňa každý deň. Vedie záznamy o príjmoch a výdavkoch. Hodnoty počítadiel pri pokladni sa zaznamenávajú. Časopis musí byť čipkovaný, očíslovaný a podpísaný daňovým úradom, hlavným účtovníkom a hlavným pokladníkom. Musí byť vložená úradná pečiatka organizácie. Záznamy sa vyhotovujú atramentom alebo perom bez blotov a opráv. Ak dôjde k opravám, je pripevnená pečať a podpisy hlavného účtovníka a vedúceho pokladníka. Každý pokladník má svoj vlastný denník.
Inštrukcie
Krok 1
Do stĺpca 1 zapíšte dátum (deň, mesiac, rok).
Krok 2
Stĺpec č. 2 sa vypĺňa, ak existujú oddiely. Ak nie je rozdelený do niekoľkých častí, nemusíte ho vypĺňať.
Krok 3
Do stĺpca číslo 3 si zapíšte priezvisko, meno, priezvisko pokladníka pracujúceho v daný deň.
Krok 4
Do stĺpca č. 4 si zapíšte údaje pokladne v čase uzávierky. Sériové číslo Z-správy.
Krok 5
Do stĺpca č. 5 si zapíšte namerané hodnoty kontrolného merača. Daňový úrad tomuto stĺpcu nevenuje pozornosť. Môže byť vyplnený alebo môžete vložiť pomlčku.
Krok 6
Stĺpec 6 - odpočty počítadla sčítania na začiatku pracovnej zmeny.
Krok 7
Stĺpce č. 7 a č. 8 podpisuje pokladník - pokladník a hlavný pokladník.
Krok 8
Do stĺpca číslo 9 si zapíšte presné údaje z registračnej pokladnice na konci pracovnej zmeny.
Krok 9
Stĺpec 10 - výška príjmu za deň. Musí to byť rovnaké ako rozdiel medzi stĺpcami 6 a 9. Odčítajte namerané hodnoty na začiatku zmeny od nameraných hodnôt na konci zmeny.
Krok 10
Stĺpec 11 - suma hotovosti (výnos).
Krok 11
Stĺpec 12 - počet prijatých dokumentov na platbu.
Krok 12
Stĺpec 13 - celková výška finančných prostriedkov na prijaté dokumenty.
Krok 13
Stĺpec č. 14 - celková výška výťažku (pripočítajte čísla v stĺpci č. 11 a č. 13).
Krok 14
Stĺpec 15 - suma peňazí vrátená kupujúcemu za dierované šeky. Súčet stĺpcov č. 14 a č. 15 sa musí zhodovať so stĺpcom č. 10.
Krok 15
Peniaze z pokladne môžete vrátiť iba na dierované šeky, na vrátenie peňazí vykonajte úkon KM - 3.
Krok 16
Stĺpec číslo 16 - podpis pokladníka.
Krok 17
Stĺpec 17 - podpis vedúceho pokladníka.
Krok 18
Stĺpec 18 obsahuje podpis hlavného účtovníka. Všetky podpisy sa podpisujú na konci pracovnej zmeny.
